证券代码：605128 股票简称：上海沿浦 编号：2025-026
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属成品股份有限公司
对于实施“沿浦转债”赎回暨摘牌的第四次教唆性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性敷陈
好像首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和圆善性承担法律拖累。
进犯内容教唆：
? 赎回登记日：2025年4月2日
? 赎回价钱：100.4997元/张
? 赎回款披发日：2025年4月3日
? 终末交游日：2025年3月28日
? 遣散2025年3月24日收市后，距离2025年3月28日（“沿浦转债”终末交游日）仅
剩4个交游日，2025年3月28日为“沿浦转债”终末一个交游日。
? 终末转股日：2025年4月2日
? 遣散2025年3月24日收市后，距离2025年4月2日（“沿浦转债”终末转股日）仅
剩7个交游日，2025年4月2日为“沿浦转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“沿浦转债”将自2025年4月3日起在上海证券交游所摘牌
。
? 投资者所抓“沿浦转债”除在法则时限内通过二级市集继续交游或按照31.62元/
股的转股价钱进行转股外，仅能接受以100元/张的票面价钱加当期应计利息
大投资耗费。
? 特提醒“沿浦转债”抓有东说念主瞩目在限期内转股或卖出。
上海沿浦金属成品股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年2月19日至
期转股价钱的130％（即41.106元/股）。左证《上海沿浦金属成品股份有限公司公征战行
A股可诊治公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，已触发可转
债的赎回条件。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了对于提前赎回“沿浦转债”的
议案，决定诈骗公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“沿浦转债”一说念赎回
。
现依据《上市公司证券刊行处置见识》《可诊治公司债券处置见识》《上海证券交游所
股票上市法则》和公司《召募讲明书》的研究条件，就赎回研究事项向整体“沿浦转债”抓
有东说念主公告如下：
一、赎回条件
左证公司《召募讲明书》，“沿浦转债”有条件赎回条件为：
在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司A股股票畅达三十个交游日中至少有十五个
交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），或当本次刊行的可转债未转股
余额不及3，000万元时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全
部或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治日前的交游日按诊治
前的转股价钱和收盘价钱想象，在诊治日及之后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价钱
想象。
二、本次可转债赎回的研究事项
（一）赎回条件确实立情况
公司股票自2025年2月19日至2025年3月11日已有畅达三十个交游日技能内有十五个交
易日收盘价钱不低于“沿浦转债”当期转股价钱的130％（即41.106元/股），已闲暇“沿
浦转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2025年4月2日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司（
以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“沿浦转债”的一说念抓有东说念主。
（三）赎回价钱
左证公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.4997元/张，想象
历程如下：
当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（
算头不算尾）。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.2%×152/365=0.4997元/张，赎回价钱=可
转债面值+当期应计利息=100+0.4997=100.4997元/张。
（四）对于债券利息所得税的讲明
（1）左证《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以过火他研究税收法例和文献的法则，
公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为
利息额的20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币100.4997元（税前），本色派发赎回金额
为100.3998元东说念主民币（税后）。可转债利息个东说念主所得税将和解由各兑付机构肃穆代扣代缴
并径直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得
税的代扣代缴义务，由此产生的法律拖累由各付息网点自行承担。
（2）左证《中华东说念主民共和国企业所得税法》以过火他研究税收法例和文献的法则，
对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债本色派发赎回金
额为东说念主民币100.4997元（税前），其债券利息所得税自行交纳。
（3）左证财政部和税务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得
税、升值税策略的公告》（财政部、税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至
税和升值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内征战的机构、局面取
得的与该机构、局面有本色研究的债券利息。因此，对于抓有“沿浦转债”的及格境外机
构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债本色派
发赎回金额为100.4997元东说念主民币。
（五）赎回文节
公司将在赎回期完毕前按法则表示“沿浦转债”赎回教唆性公告，见告“沿浦转债”
抓有东说念主研究本次赎回的各项事项。
当公司决定现实一说念赎回时，在赎回登记日次一交游日起通盘在中登上海分公司登记
在册的沿浦转债将一说念被冻结。
公司在本次赎回完毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回遵循和本次赎回对公
司的影响。
（六）赎回款披发日：2025年4月3日
公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回登记日登记在册并在上海证券
交游所各会员单元办理了指定交游的抓有东说念主派发赎回款，同期减记抓有东说念主相应的“沿浦转
债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的证券买卖部领取赎回款，
未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司救济，待办理指定交游后再进行派发
。
（七）交游和转股
遣散2025年3月24日收市后，距离2025年3月28日（“沿浦转债”终末交游日）仅剩4
个交游日，2025年3月28日为“沿浦转债”终末一个交游日；距离2025年4月2日（“沿浦
转债”终末转股日）仅剩7个交游日，2025年4月2日为“沿浦转债”终末一个转股日。
（八）摘牌
自2025年4月3日起，本公司的“沿浦转债”将在上海证券交游所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险教唆
（一）遣散2025年3月24日收市后，距离2025年3月28日（“沿浦转债”终末交游日）
仅剩4个交游日，2025年3月28日为“沿浦转债”终末一个交游日；距离2025年4月2日（“
沿浦转债”终末转股日）仅剩7个交游日，2025年4月2日为“沿浦转债”终末一个转股日
；特提醒“沿浦转债”抓有东说念主瞩目在限期内转股或卖出。
（二）投资者抓有的“沿浦转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手交游日前打消
质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“沿浦转债”将一说念冻结，罢手交游和转股
，将按照100.4997元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“沿浦转债”将在上海证
券交游所摘牌。
（四）因当今“沿浦转债”二级市集价钱与赎回价钱（100.4997元/张）各异较大，
投资者如未实时转股或卖出，可能靠近较大投资耗费。
特提醒“沿浦转债”抓有东说念主瞩目在限期内转股或卖出。
四、研究花式
研究部门：公司证券事务部
研究电话：021-64918973转8101
特此公告
上海沿浦金属成品股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十四日
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